비트코인 ETF 기관투자 확대 2024년 4분기

[제목]=
2024년 4분기 비트코인 ETF 기관투자 확대

[원문]=

비트코인 ETF 기관투자 대폭 증가

2024년 4분기, 미국 비트코인 ETF에 대한 기관투자자들의 투자 규모가 크게 증가했습니다. 총 274억 달러에 달하며, 이는 전 분기 대비 114% 증가한 수치입니다.

비트코인 ETF의 급격한 투자 증가는 2020년 초부터 이어진 가상화폐의 주요 상승세 부분으로 이해할 수 있습니다. ETF는 투자자들에게 쉽게 접할 수 있는 수단을 제공하여 시장 접근성을 강화했습니다.
2021년부터 2023년 동안 전세계적으로 암호화폐 관련 규제가 명확해지면서, 기관 투자자들이 보다 적극적으로 참여할 수 있는 환경이 조성되었습니다.

기관투자자 비중의 증가

13-F 보고서에 따르면, 기관투자자들은 비트코인 ETF 총 운용자산(AUM)의 26.3%를 차지하고 있으며, 이는 3분기의 21.1%에서 증가한 것입니다. 헤지펀드와 자산 관리사들이 주도적으로 참여하고 있습니다.

금융 정보 제공업체인 Morningstar에 따르면, 기관투자자들이 ETF 시장을 선호하는 이유 중 하나는 거래 비용 절감과 투자 포트폴리오의 다변화를 쉽게 실현할 수 있기 때문입니다.
주요 자산 관리사들이 현재 추진하고 있는 암호화폐 관련 교육 프로그램이 강화되면서, 금융 전문가들의 이해도 또한 크게 상승하고 있습니다.

주요 비트코인 ETF 제품

iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 기관투자자들이 가장 많이 보유하고 있는 ETF로, 31.5%의 AUM을 차지하며 196%의 증가율을 보였습니다. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)와 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)도 각각 72%, 43%의 증가율을 기록했습니다.

iShares Bitcoin Trust와 같은 인기 있는 ETF는 높은 유동성과 신뢰성을 바탕으로 기관투자자들이 선호하는 제품으로 자리매김하였습니다.
Fidelity와 Grayscale은 오랫동안 암호화폐 시장에서의 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 이러한 요인이 높은 성장률로 이어졌다고 볼 수 있습니다.

헤지펀드의 주요 역할

헤지펀드들은 4분기 동안 13-F 보고서 상의 비트코인 ETF 보유량에서 41%를 차지하며 최대 보유자가 되었습니다. 밀레니엄 매니지먼트는 26억 달러로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, Brevan Howard와 DE Shaw & Co도 주요 보유자로 자리 잡고 있습니다.

최근 몇 년간 헤지펀드가 가상자산 시장에 진입하는 모습은 투자 전략의 변화를 반영합니다. 블록체인 기술의 발전과 가상자산의 이점이 주요 동력이 되고 있습니다.
정확한 분석과 위험 관리로 유명한 밀레니엄 매니지먼트는 비트코인 ETF를 통해 장기적인 투자 가치를 실현하려 하고 있습니다.

투자 자문사의 동향

투자 자문사도 41%의 13-F 보유량을 차지하며, 골드만삭스와 Horizon Kinetics가 각각 16억 달러와 12억 달러로 상위를 기록했습니다.

골드만삭스는 최근 고객들에게 암호화폐와 관련된 다양한 금융 상품을 제공하고 있으며, 점차적으로 디지털 자산으로 서비스를 확대하고 있습니다.
Horizon Kinetics는 환경적으로 지속 가능한 투자 전략을 채택하면서, 암호화폐 시장의 특성에 맞춘 맞춤형 자문 서비스로 두각을 나타내고 있습니다.

정부 기관의 참여

아부다비 정부가 4억 3900만 달러 규모의 비트코인 ETF를 보유한 것은 주목할 만한 신규 진입 사례로, 13-F 보고서를 통해 처음으로 주권 비트코인 보유를 공개했습니다.

중동 지역의 주요 경제국들은 세계의 디지털 경제 전환을 촉진하기 위해 가상자산에 대한 투자에 적극적으로 나서고 있습니다.
아부다비 정부의 비트코인 보유량은 해당 지역의 경제 다변화와 혁신적인 금융 기술 채택의 일환으로 평가받고 있습니다.

비트코인의 미래 전망

비트코인의 기관투자 확대는 향후에도 계속될 것으로 보입니다. 특히 더 많은 관리자들이 실사를 통과하고 비트코인에 대한 노출을 고려하면서 그 성장세는 지속될 것입니다. 초기에는 헤지펀드와 소규모 기업에 집중되었지만, 장기적으로는 더 큰 자금들이 비트코인에 할당될 것으로 기대됩니다.